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基金單位凈值什么意思?基金單位凈值估值

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基金百科

基金單位凈值>>

投資者可以簡單理解為買一份基金的價格,比如你今天買入1萬元基金,需要明確的是,你下單時并不知道自己以什么價格買了多少份,因為根據規定,我們提交申購申請若是交易日下午3點鐘之前,應以當日基金凈值申購,但這一凈值一般來說在晚上七點或者更晚才能公布,若是非交易日或者交易日下午3點收市后提交申請,則申購基金的價格是下一個交易日的單位凈值。

因此,只有在收市之后,基金凈值公布了,有了凈值,我們才可以輕松計算自己買了多少份基金了,具體的公式為:基金份額=(申購資金-手續費)/單位凈值,若基金凈值當天為1元,則投資者花1萬元,申購的基金份額為1萬份。計算好份額之后,未來想要知道自己擁有的基金市值,直接通過基金凈值乘以份額就可以了,非常簡單。

基金單位凈值估值>>

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵,基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由于這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金,在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份,每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中,基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較準確地對基金進行計價和報價,使基金價格能較準確地反映基金的真實價值,就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算,并將估值結果以資產凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金,因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定,基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算并公布基金的資產凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值,但遇到下列特殊情況,有權暫停估值:基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時;出現巨額贖回的情形;其他無法抗拒的原因致使管理人無法準確評估基金的資產凈值。

基金單位凈值>>

投資者可以簡單理解為買一份基金的價格,比如你今天買入1萬元基金,需要明確的是,你下單時并不知道自己以什么價格買了多少份,因為根據規定,我們提交申購申請若是交易日下午3點鐘之前,應以當日基金凈值申購,但這一凈值一般來說在晚上七點或者更晚才能公布,若是非交易日或者交易日下午3點收市后提交申請,則申購基金的價格是下一個交易日的單位凈值。

因此,只有在收市之后,基金凈值公布了,有了凈值,我們才可以輕松計算自己買了多少份基金了,具體的公式為:基金份額=(申購資金-手續費)/單位凈值,若基金凈值當天為1元,則投資者花1萬元,申購的基金份額為1萬份。計算好份額之后,未來想要知道自己擁有的基金市值,直接通過基金凈值乘以份額就可以了,非常簡單。

基金單位凈值估值>>

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵,基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由于這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金,在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份,每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中,基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較準確地對基金進行計價和報價,使基金價格能較準確地反映基金的真實價值,就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算,并將估值結果以資產凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金,因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定,基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算并公布基金的資產凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值,但遇到下列特殊情況,有權暫停估值:基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時;出現巨額贖回的情形;其他無法抗拒的原因致使管理人無法準確評估基金的資產凈值。

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