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基金結算是什么意思?基金結算的結算方式

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基金百科

基金結算釋義>>

基金銷售結算資金是指由基金銷售機構、基金銷售支付結算機構或者基金份額登記機構等基金銷售相關機構歸集的,在基金投資人結算賬戶與基金財產托管賬戶之間劃轉的基金申購(認購)、贖回、現金分紅等資金。

基金結算

基金結算的結算方式>>

證券公司為托管的基金辦理場內交易的結算業務,可采用托管人結算模式和證券公司結算模式。

在風險管理方面,證券公司應按照法人結算原則,對納入多邊凈額結算范圍的全部自營、經紀、托管等業務承擔最終交收責任。證券公司發生托管業務交收違約的,中國結算有權扣劃和處置其自營結算資金和自營證券以彌補其交收違約。證券公司開展基金托管業務,應參照相關行業協會對托管銀行的要求,與客戶簽訂相關證券資金結算協議。對于中國結算發布實施的《中國結算協助托管銀行凍結、解凍 、劃轉、劃回違約客戶證券的業務流程》等業務規定,證券公司作為基金托管人參照適用。

 

基金結算釋義>>

基金銷售結算資金是指由基金銷售機構、基金銷售支付結算機構或者基金份額登記機構等基金銷售相關機構歸集的,在基金投資人結算賬戶與基金財產托管賬戶之間劃轉的基金申購(認購)、贖回、現金分紅等資金。

基金結算

基金結算的結算方式>>

證券公司為托管的基金辦理場內交易的結算業務,可采用托管人結算模式和證券公司結算模式。

在風險管理方面,證券公司應按照法人結算原則,對納入多邊凈額結算范圍的全部自營、經紀、托管等業務承擔最終交收責任。證券公司發生托管業務交收違約的,中國結算有權扣劃和處置其自營結算資金和自營證券以彌補其交收違約。證券公司開展基金托管業務,應參照相關行業協會對托管銀行的要求,與客戶簽訂相關證券資金結算協議。對于中國結算發布實施的《中國結算協助托管銀行凍結、解凍 、劃轉、劃回違約客戶證券的業務流程》等業務規定,證券公司作為基金托管人參照適用。

 

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