微信公眾號

手機版網站

意見反饋 聯系我們 返回頂部

估值日是什么?估值日的作用

首頁 > 百科 >
基金百科

估值日釋義>>

估值日指企業提出對不同投資組合賬戶的投資比例進行投資比例重新配置申請并由賬戶管理人進行帳務處理的過程。即從一個或多個投資組合賬戶中按比例賣出,同時買入另一個或多個投資組合賬戶的投資單位,這一轉換在同一個估值日完成。

指企業提出對不同投資組合賬戶的投資比例進行投資比例重新配置申請并由賬戶管理人進行帳務處理的過程。即從一個或多個投資組合賬戶中按比例賣出,同時買入另一個或多個投資組合賬戶的投資單位,這一轉換在同一個估值日完成。

估值日的作用>>

估值日(針對基金)就是計算凈值的那一天是估值日,基本是根據當天收盤情況來計算的。如果不估值,就沒有基金凈值發布,那當天的申購贖回就沒有依據。

估值日的確定>>

估值日是指對基金資產進行估值的實際日期。因管理制度和基金種類的不同,基金資產估值日的具體規定也不相同。不過各國通常都規定,基金管理人必須在每一個交易日或每周一次或至少每月一次對基金資產進行估值并對外公告。我國證券投資基金管理人和托管人每日對基金資產進行估值。

估值日釋義>>

估值日指企業提出對不同投資組合賬戶的投資比例進行投資比例重新配置申請并由賬戶管理人進行帳務處理的過程。即從一個或多個投資組合賬戶中按比例賣出,同時買入另一個或多個投資組合賬戶的投資單位,這一轉換在同一個估值日完成。

指企業提出對不同投資組合賬戶的投資比例進行投資比例重新配置申請并由賬戶管理人進行帳務處理的過程。即從一個或多個投資組合賬戶中按比例賣出,同時買入另一個或多個投資組合賬戶的投資單位,這一轉換在同一個估值日完成。

估值日的作用>>

估值日(針對基金)就是計算凈值的那一天是估值日,基本是根據當天收盤情況來計算的。如果不估值,就沒有基金凈值發布,那當天的申購贖回就沒有依據。

估值日的確定>>

估值日是指對基金資產進行估值的實際日期。因管理制度和基金種類的不同,基金資產估值日的具體規定也不相同。不過各國通常都規定,基金管理人必須在每一個交易日或每周一次或至少每月一次對基金資產進行估值并對外公告。我國證券投資基金管理人和托管人每日對基金資產進行估值。

股票直播

更多

財賦直播

財賦:知名財經博主,多家財經... 139
股民匯
客服電話
400-188-2737
(專欄入駐及廣告合作請聯系客服!)
股民匯

工信部鄂ICP備17016175號 鄂公安網備: 42018502000610號 證券投資基金業協會:P1026975 網絡文化經營許可證:鄂網文【2017】6689-147號

?股民匯 All Rights Reserved 版權所有

最新江苏7位数开奖结果